Informes de deuda de cliente

Es muy común que un usuario quiera revisar un dato de un cliente específico, pero que no sepa exactamente qué informe estándar de Business Central ejecutar. Es por ello que en este artículo se repasarán aquellos informes que más nos demandan los usuarios, teniendo en cuenta que, a pesar de que muestran información similar, no siempre responden a la necesidad concreta del usuario.

Informes con origen en movimientos de cliente

Extracto de cliente

• Si se indica “Saldo”, aparecerán todos los movimientos que conforman el saldo del cliente.
• Si se indica “Producto pendiente”, aparecerán solo los movimientos pendientes.

Este informe resulta especialmente útil cuando queremos revisar los movimientos que explican el saldo de un cliente. Dependiendo de la opción seleccionada, podemos consultar todos los movimientos que forman ese saldo o centrarnos únicamente en aquellos que todavía permanecen pendientes.

Ejemplo de todos los movimientos:

En este caso obtenemos una visión completa de los movimientos del cliente, independientemente de que estén pendientes o ya hayan sido liquidados.

Deuda pendiente cliente

Es similar al anterior, pero permite jugar con el campo “fecha final” para obtener, por ejemplo, el saldo pendiente del cliente a fecha de hoy. Si, además, indicamos “mostrar solo movs. abiertos”, obtendremos únicamente los documentos que el cliente tiene pendientes de pago en esa fecha.

Este informe resulta especialmente útil cuando queremos conocer cuánto nos debe un cliente en una fecha determinada y qué documentos forman esa deuda.

Ejemplo de solo documentos pendientes hasta 22/10/2024:

En este ejemplo obtenemos una fotografía de la deuda del cliente en una fecha concreta, mostrando únicamente aquellos documentos que permanecían pendientes en ese momento.

Registro diario de mov. cliente

Es algo más difícil de ver. Te va indicando el mayor, por fecha, de los registros de contabilidad del cliente. Se puede obtener detallado con las cuentas contables del registro si se marcan los checks.

Este informe puede resultar útil cuando queremos profundizar en la parte contable de los movimientos de un cliente y revisar qué registros y cuentas contables intervienen en cada operación.

Ejemplo:

En el resultado podemos seguir los diferentes registros por fecha y, si solicitamos el detalle, analizar también las cuentas contables asociadas a cada uno de ellos.

Cliente balance de comprobación detallado

Es similar al extracto. Este es el mayor del cliente y no hay opción a obtener el informe solo con los movimientos pendientes. Siempre imprime todos los registros.

Este informe es útil cuando queremos consultar el mayor completo de un cliente y revisar todos sus movimientos, sin limitar el resultado únicamente a aquellos que continúan pendientes.

Ejemplo:

El resultado permite recorrer el histórico de movimientos del cliente y ver cómo se ha ido formando su saldo, incluyendo tanto los movimientos pendientes como aquellos que ya han sido cerrados.

Informes con origen en movimientos de contabilidad

Se pueden encontrar en el maestro de las cuentas:

A diferencia de los informes anteriores, estos parten directamente de los movimientos de contabilidad. Esto es importante porque cambia tanto el origen de la información como las posibilidades de filtrado que tendremos disponibles.

Balance de comprobación detallado

Con este informe obtienes los registros de las cuentas contables que quieras. El problema es que solo permite filtrar por la tabla de cuenta, no de movimientos de contabilidad, por lo que obtienes todos los registros mezclados de todos los clientes (ya que todos van contra la misma cuenta 4300000).

Este informe resulta útil cuando queremos analizar el mayor de una determinada cuenta contable. Sin embargo, si varios clientes utilizan esa misma cuenta, sus movimientos aparecerán conjuntamente y no podremos utilizar este informe para aislar directamente los registros de un único cliente.

Registro movs. Contabilidad

De la misma forma que el otro, te da todo el mayor de la contabilidad de la empresa, pero no puedes filtrar por un cliente o proveedor específico, solo por cuenta.

Este informe es útil cuando necesitamos revisar los movimientos registrados en contabilidad y analizar el mayor de una determinada cuenta. Su principal limitación aparece cuando queremos realizar el análisis partiendo de un cliente o proveedor concreto.

Ejemplo:

En este caso obtenemos el detalle de los movimientos contables correspondientes a la cuenta seleccionada. Si esa misma cuenta recoge operaciones de diferentes clientes o proveedores, todos esos movimientos aparecerán conjuntamente.

Diferentes orígenes

Lo interesante de estos informes no está únicamente en el formato que imprimen, sino también en comprender desde qué información y con qué filtros construyen el resultado. Ya hemos comentado en varias ocasiones que la información de gestión debe coincidir con la de contabilidad, y mediante estos informes tenemos una forma eficaz de comprobarlo.